|  |
www.lawsforall.ru / Приказ
Приказ Минфина РФ от 10.01.2007 № 3н
"Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.05.2007 № 9379)
Официальная публикация в СМИ:
"Российская газета", № 122, 08.06.2007
В соответствии с пунктом 6 данный документ вступает в силу начиная с бухгалтерской отчетности 2007 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 мая 2007 г. № 9379
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2007 г. № 3н
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; № 49, ст. 4908; 2005, № 23, ст. 2270, № 52, ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569, № 47, ст. 4900), и Федеральным законом от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412) приказываю:
1. Включаемые в состав бухгалтерской отчетности Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда считать формой № 1-НПФ, Отчет о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда - формой № 2-НПФ. Включаемые в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда считать формой № 3-НПФ, Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда - формой № 4-НПФ, Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, - формой № 5-НПФ, Отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, - формой № 6-НПФ.
2. Установить, что годовая бухгалтерская отчетность негосударственных пенсионных фондов состоит из Бухгалтерского баланса негосударственного пенсионного фонда (форма № 1-НПФ), Отчета о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда (форма № 2-НПФ), приложений к ним, пояснительной записки.
3. Установить, что в составе промежуточной бухгалтерской отчетности негосударственным пенсионным фондам допускается не представлять Отчет о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма № 3-НПФ) и Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда (форма № 5-НПФ).
4. Рекомендовать негосударственным пенсионным фондам при разработке форм бухгалтерской отчетности учитывать образцы форм согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
5. Утвердить Особенности формирования бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
6. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с бухгалтерской отчетности 2007 года.
Министр
А.Л.КУДРИН
Приложение № 1
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 января 2007 г. № 3н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда ----------¬
¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма № 1-НПФ по ОКУД ¦ 0710101 ¦
+--T---T--+
на _____ 200_ г. Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация по ОКПО ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦
____________________________________________ +----T----+
Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦
форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦
____________________________________________ +----+----+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
____________________________________________ L----------
Местонахождение (адрес)
____________________________________________
____________________________________________
----------¬
Дата отправки ¦ ¦
(принятия) L----------
Форма 0710101 с. 2
--------------------------------------T------T---------T----------
АКТИВ ¦ Код ¦На начало¦На конец
¦строки¦отчетного¦отчетного
¦ ¦ года ¦ периода
--------------------------------------+------+---------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
--------------------------------------+------+---------+---------¬
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
Нематериальные активы ¦ 110 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Основные средства ¦ 120 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Доходные вложения в материальные¦ ¦ ¦ ¦
ценности ¦ 125 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Незавершенное строительство ¦ 130 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Долгосрочные финансовые вложения ¦ 140 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Отложенные налоговые активы ¦ 145 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Прочие внеоборотные активы ¦ 150 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
ИТОГО по разделу I ¦ 190 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
Запасы ¦ 210 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Налог на добавленную стоимость по¦ ¦ ¦ ¦
приобретенным ценностям ¦ 220 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Дебиторская задолженность (платежи по¦ ¦ ¦ ¦
которой ожидаются более чем через 12¦ ¦ ¦ ¦
месяцев после отчетной даты) ¦ 230 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Дебиторская задолженность (платежи по¦ ¦ ¦ ¦
которой ожидаются в течение 12¦ ¦ ¦ ¦
месяцев после отчетной даты) ¦ 240 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Краткосрочные финансовые вложения ¦ 250 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Денежные средства ¦ 260 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Прочие оборотные активы ¦ 270 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
ИТОГО по разделу II ¦ 290 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
БАЛАНС ¦ 300 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+----------
Форма 0710101 с. 3
--------------------------------------T------T---------T----------
ПАССИВ ¦ Код ¦На начало¦На конец
¦строки¦отчетного¦отчетного
¦ ¦ года ¦ периода
--------------------------------------+------+---------+----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
--------------------------------------+------+---------+---------¬
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
Совокупный вклад учредителей ¦ 310 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Добавочный капитал ¦ 320 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Целевые средства ¦ 330 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
¦ 340 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
ИТОГО по разделу III ¦ 390 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
Резервы покрытия пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦
обязательств ¦ 410 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Страховой резерв ¦ 420 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
ИТОГО по разделу IV ¦ 450 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ¦ 490 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
Займы и кредиты ¦ 510 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Отложенные налоговые обязательства ¦ 515 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Прочие долгосрочные обязательства ¦ 520 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
ИТОГО по разделу VI ¦ 590 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Займы и кредиты ¦ 610 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Кредиторская задолженность ¦ 620 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Доходы будущих периодов ¦ 640 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Резервы предстоящих расходов ¦ 650 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Прочие обязательства ¦ 660 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
ИТОГО по разделу VII ¦ 690 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
БАЛАНС ¦ 700 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+----------
Форма 0710101 с. 4
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным
текстом документа.
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------T------T---------T----------
Наименование показателя ¦ Код ¦На начало¦ На конец
¦строки¦отчетного¦отчетного
¦ ¦ года ¦ периода
--------------------------------------+------+---------+----------
1 ¦ ¦ 3 ¦ 4
--------------------------------------+------+---------+---------¬
Арендованные основные средства ¦ 910 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
в том числе по лизингу ¦ 911 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Товарно-материальные ценности,¦ ¦ ¦ ¦
принятые на ответственное хранение ¦ 920 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Списанная в убыток задолженность¦ ¦ ¦ ¦
неплатежеспособных дебиторов ¦ 940 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Обеспечения обязательств и платежей¦ ¦ ¦ ¦
полученные ¦ 950 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Обеспечения обязательств и платежей¦ ¦ ¦ ¦
выданные ¦ 960 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Износ основных средств ¦ 970 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Основные средства, сданные в аренду ¦ 980 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+---------+
Нематериальные активы, полученные в¦ ¦ ¦ ¦
пользование ¦ 990 ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+------+---------+----------
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ ____ г.
----------¬
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ¦ КОДЫ ¦
негосударственного пенсионного фонда +---------+
Форма № 2-НПФ по ОКУД ¦ 0710102 ¦
+--T---T--+
за период с 1 января Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
по ____ 200_ г. ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация по ОКПО ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦
____________________________________________ +----T----+
Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦
форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦
____________________________________________ +----+----+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
____________________________________________ L----------
-----------------------------T-----------------------------T------------------------------
Показатель ¦ За отчетный период ¦ За аналогичный период
¦ ¦ предыдущего года
-------------------------T---+------T------T---------T-----+------T------T---------T------
наименование ¦код¦разме-¦инве- ¦размеще- ¦итого¦разме-¦инве- ¦размеще- ¦итого
¦ ¦щение ¦стиро-¦ние и ис-¦ ¦щение ¦стиро-¦ние и ис-¦
¦ ¦пенси-¦вание ¦пользова-¦ ¦пенси-¦вание ¦пользова-¦
¦ ¦онных ¦пенси-¦ние иму- ¦ ¦онных ¦пенси-¦ние иму- ¦
¦ ¦резер-¦онных ¦щества, ¦ ¦резер-¦онных ¦щества, ¦
¦ ¦вов ¦накоп-¦предна- ¦ ¦вов ¦накоп-¦предна- ¦
¦ ¦ ¦лений ¦значенно-¦ ¦ ¦лений ¦значенно-¦
¦ ¦ ¦ ¦го для ¦ ¦ ¦ ¦го для ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспече-¦ ¦ ¦ ¦обеспече-¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ус- ¦ ¦ ¦ ¦ния ус- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тавной ¦ ¦ ¦ ¦тавной ¦
¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----¬
Доходы ¦010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
доход от продажи ¦011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
корректировка ¦012¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансовых вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
проценты к получению ¦013¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
доходы от участия в ¦014¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
доходы от сдачи ¦015¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
имущества в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Расходы ¦020¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
стоимость выбытия ¦021¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
корректировка ¦022¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
финансовых вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
проценты к уплате ¦023¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
расходы, связанные с ¦024¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
предоставлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имущества в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+------
Форма 10710102 с. 2
-------------------------T---T------T------T---------T-----T------T------T---------T------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----¬
вознаграждение ¦025¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
управляющей компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
вознаграждение ¦026¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
спецдепозитарию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Прочие доходы ¦120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Прочие расходы ¦130¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Прибыль (убыток) до ¦140¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Отложенные налоговые ¦141¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Отложенные налоговые ¦142¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Текущий налог на прибыль¦150¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦( )¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
Прибыль (убыток) после ¦190¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+-----+
СПРАВОЧНО ¦200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Постоянные налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обязательства (активы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+------+------+---------+-----+------+------+---------+------
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ ____ г.
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЕНСИОННЫХ
РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ----------¬
негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма № 3-НПФ по ОКУД ¦ 0710103 ¦
+--T---T--+
за 200_ г. Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация по ОКПО ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦
____________________________________________ +----T----+
Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦
форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦
____________________________________________ +----+----+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
____________________________________________ L----------
-----------------------------T-------T-----T-----T------T-------T------T-----T------T-------T-------T-------
Показатель ¦Остаток¦Изме-¦Оста-¦Посту-¦Израс- ¦Оста- ¦Изме-¦Оста- ¦Посту- ¦Израс- ¦Оста-
-------------------------T---+на ¦нения¦ток ¦пило ¦ходова-¦ток на¦нения¦ток на¦пило ¦ходова-¦ток
наименование ¦код¦конец ¦учет-¦на ¦(обра-¦но (ис-¦конец ¦учет-¦начало¦(обра- ¦но (ис-¦на ко-
¦ ¦года, ¦ной ¦нача-¦зова- ¦пользо-¦преды-¦ной ¦отчет-¦зовано)¦пользо-¦нец
¦ ¦пред- ¦поли-¦ло ¦но) в ¦вано) ¦дущего¦поли-¦ного ¦в от- ¦вано) в¦отчет-
¦ ¦шест- ¦тики ¦пре- ¦преды-¦в пре- ¦года ¦тики ¦года ¦четном ¦отчет- ¦ного
¦ ¦вующего¦ ¦дыду-¦дущем ¦дыдущем¦ ¦ ¦ ¦году ¦ном го-¦года
¦ ¦преды- ¦ ¦щего ¦году ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ду ¦
¦ ¦дущему ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------¬
Совокупный вклад ¦010¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
учредителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Добавочный капитал ¦020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Целевые средства ¦030¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Итого целевое ¦040¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Резервы покрытия ¦050¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
пенсионных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Страховой резерв ¦060¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Итого пенсионные резервы¦070¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+------+
Пенсионные накопления ¦080¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------+---+-------+-----+-----+------+-------+------+-----+------+-------+-------+-------
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ ____ г.
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
негосударственного пенсионного фонда ----------¬
¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма № 4-НПФ по ОКУД ¦ 0710104 ¦
+--T---T--+
за период с 1 января Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
по ______ 200_ г. ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация по ОКПО ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦
____________________________________________ +----T----+
Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦
форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦
____________________________________________ +----+----+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
____________________________________________ L----------
----------------------------------------T------------------------------T------------------------------
Показатель ¦ За отчетный период ¦ За аналогичный период
¦ ¦ предыдущего года
------------------------------------T---+--------T--------T-------T----+--------T--------T------T-----
наименование ¦код¦деятель-¦деятель-¦иная ¦ито-¦деятель-¦деятель-¦иная ¦итого
¦ ¦ность ¦ность ¦устав- ¦го ¦ность ¦ность ¦устав-¦
¦ ¦по не- ¦по обя- ¦ная ¦ ¦по не- ¦по обя- ¦ная ¦
¦ ¦госу- ¦затель- ¦дея- ¦ ¦госу- ¦затель- ¦дея- ¦
¦ ¦дарст- ¦ному ¦тель- ¦ ¦дарст- ¦ному ¦тель- ¦
¦ ¦венному ¦пенси- ¦ность ¦ ¦венному ¦пенси- ¦ность ¦
¦ ¦пенси- ¦онному ¦ ¦ ¦пенси- ¦онному ¦ ¦
¦ ¦онному ¦страхо- ¦ ¦ ¦онному ¦страхо- ¦ ¦
¦ ¦обеспе- ¦ванию ¦ ¦ ¦обеспе- ¦ванию ¦ ¦
¦ ¦чению ¦ ¦ ¦ ¦чению ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----¬
Остаток денежных средств на начало ¦010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Движение денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Денежные средства поступившие ¦020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
пенсионные взносы (за исключением ¦030¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
суммы, направляемой на формирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имущества, предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечения уставной деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
и покрытие административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расходов (не более 3% суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
взноса)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
часть сумм пенсионных взносов, ¦040¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦
направляемая на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имущества, предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечения уставной деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
и покрытие административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расходов (не более 3% суммы взноса)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
Форма 0710104 с. 2
------------------------------------T---T--------T--------T-------T----T--------T--------T------T-----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----¬
пенсионные накопления, поступившие ¦050¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
из Пенсионного фонда Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
пенсионные накопления, поступившие ¦060¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
от других негосударственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
пенсионных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
от доверительного управляющего ¦070¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в совокупный вклад учредителей ¦080¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
целевые взносы вкладчиков ¦090¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
благотворительные взносы ¦100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
прочие поступления ¦110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Денежные средства, направленные ¦120¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на выплаты негосударственных пенсий¦130¦( )¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( )¦
и выкупных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на выплаты накопительной части ¦140¦ X ¦( )¦ X ¦( )¦ X ¦( )¦ X ¦( )¦
трудовой пенсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на выплаты правопреемникам ¦150¦( )¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в Пенсионный фонд Российской ¦160¦ X ¦( )¦ X ¦( )¦ X ¦( )¦ X ¦( )¦
Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в другие негосударственные ¦170¦( )¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
пенсионные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в доверительное управление ¦180¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на оплату работ, услуг, материалов ¦190¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦
и иных оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на оплату труда ¦200¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на другие расходы на обеспечение ¦210¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦
уставной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на расчеты по налогам и сборам ¦220¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
прочие выплаты ¦230¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Чистые денежные средства от текущей¦240¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Движение денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Денежные средства, поступившие ¦250¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
от продажи объектов основных ¦260¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
средств, доходных вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
материальные ценности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
Форма 0710104 с. 3
------------------------------------T---T--------T--------T-------T----T--------T--------T------T-----
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----¬
от продажи ценных бумаг и иных ¦270¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
финансовых вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
полученные дивиденды ¦280¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
полученные проценты ¦290¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
поступления от погашения займов и ¦300¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
кредитов, предоставленных другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Денежные средства, направленные ¦310¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( ) ¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на приобретение объектов основных ¦320¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( ) ¦( )¦
средств, доходных вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
материальные ценности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на приобретение ценных бумаг и иных¦330¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( ) ¦( )¦
финансовых вложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
займы, предоставленные другим ¦340¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( ) ¦( )¦
организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на вознаграждение управляющей ¦350¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( ) ¦( )¦
компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на вознаграждение спецдепозитарию ¦360¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( ) ¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
на расчеты по налогам и сборам ¦370¦( )¦ X ¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( ) ¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Чистые денежные средства от ¦380¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Движение денежных средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Денежные средства, поступившие ¦390¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
полученные кредиты и займы ¦400¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Денежные средства, направленные ¦410¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( ) ¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на погашение займов и кредитов ¦420¦ X ¦ X ¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦( ) ¦( )¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Чистые денежные средства от ¦430¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+----+
Остаток денежных средств на конец ¦440¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+---+--------+--------+-------+----+--------+--------+------+-----
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ ____ г.
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ----------¬
негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма № 5-НПФ по ОКУД ¦ 0710105 ¦
+--T---T--+
за 200_ г. Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация по ОКПО ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦
____________________________________________ +----T----+
Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦
форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦
____________________________________________ +----+----+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
____________________________________________ L----------
I. Пенсионные резервы
---------------------------------------------T--------T-----------
Показатель ¦Всего за¦ Всего за
-----------------------------------------T---+отчетный¦предыдущий
наименование ¦код¦ год ¦ год
-----------------------------------------+---+--------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
-----------------------------------------+---+--------+----------¬
Остаток средств пенсионных резервов на ¦010¦ ¦ ¦
начало отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
резервы покрытия пенсионных ¦011¦ ¦ ¦
обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
страховой резерв ¦012¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Направлено на формирование пенсионных ¦020¦ ¦ ¦
резервов ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
пенсионные взносы ¦030¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
доход от размещения пенсионных резервов,¦040¦ ¦ ¦
направленный на пополнение: ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
резервов покрытия пенсионных ¦041¦ ¦ ¦
обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
страхового резерва ¦042¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
целевые средства, направленные на ¦050¦ ¦ ¦
формирование страхового резерва ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
средства для обеспечения уставной ¦060¦ ¦ ¦
деятельности фонда, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦
формирование страхового резерва ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦
остатки денежных средств на ¦070¦ ¦ ¦
пенсионных счетах вкладчиков ¦ ¦ ¦ ¦
(участников) фонда, образовавшиеся после¦ ¦ ¦ ¦
осуществления выплаты выкупной суммы и ¦ ¦ ¦ ¦
направленные на формирование страхового ¦ ¦ ¦ ¦
резерва ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Израсходовано средств пенсионных ¦080¦( )¦( )¦
резервов в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
негосударственные пенсии ¦090¦( )¦( )¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
выкупные суммы и выплаты правопреемникам¦100¦( )¦( )¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Остаток средств пенсионных резервов на ¦120¦ ¦ ¦
конец отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
резервы покрытия пенсионных ¦121¦ ¦ ¦
обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
страховой резерв ¦122¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+-----------
Форма 0710105 с. 2
II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы
----------------------------------T------T-------T------T---------
Показатель ¦Оста- ¦Посту- ¦Выбыло¦ Остаток
-----------------------------T----+ток ¦пило в ¦за от-¦на конец
наименование ¦код ¦на на-¦отчет- ¦четный¦отчетного
¦ ¦чало ¦ном го-¦год ¦ года
¦ ¦отчет-¦ду ¦ ¦
¦ ¦ного ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
-----------------------------+----+------+-------+------+--------¬
Доходные вложения в ¦200 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
здания ¦210 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
земельные участки ¦220 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
прочие ¦230 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
Финансовые вложения ¦240 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственные ¦250 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
и муниципальные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦251 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
----------------------------+----+------+-------+------+--------+
краткосрочные ¦252 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
вклады в уставные ¦260 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
(складочные) капиталы других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦261 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
краткосрочные ¦262 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
ценные бумаги других ¦270 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
организаций (облигации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
векселя и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦271 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
краткосрочные ¦272 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
банковские вклады (депозиты)¦280 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦281 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
краткосрочные ¦282 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+--------+
прочие ¦290 ¦ ¦ ¦( )¦ ¦
-----------------------------+----+------+-------+------+---------
III. Пенсионные накопления
---------------------------------------------T--------T-----------
Показатель ¦Всего за¦ Всего за
-----------------------------------------T---+отчетный¦предыдущий
наименование ¦код¦ год ¦ год
¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
-----------------------------------------+---+--------+----------¬
Остаток средств пенсионных накоплений на¦400¦ ¦ ¦
начало отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Поступило средств пенсионных накоплений ¦410¦ ¦ ¦
в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
из Пенсионного фонда Российской ¦420¦ ¦ ¦
Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
от предыдущих страховщиков (фондов) ¦430¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
доход от инвестирования пенсионных ¦440¦ ¦ ¦
накоплений ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Направлено средств пенсионных накоплений¦450¦( )¦( )¦
в отчетном году ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
на выплаты накопительной части трудовой ¦460¦( )¦( )¦
пенсии застрахованным лицам ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+-----------
Форма 0710105 с. 3
-----------------------------------------T---T--------T-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
-----------------------------------------+---+--------+----------¬
на выплаты правопреемникам ¦470¦( )¦( )¦
застрахованных лиц ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
в Пенсионный фонд Российской Федерации ¦480¦( )¦( )¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
в другой негосударственный пенсионный ¦490¦( )¦( )¦
фонд ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+----------+
Остаток средств пенсионных накоплений на¦500¦ ¦ ¦
конец отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------+---+--------+-----------
IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления
------------------------------------T-------T------T------T-------
Показатель ¦Остаток¦Посту-¦Выбыло¦Оста-
--------------------------------T---+на на- ¦пило в¦за от-¦ток
наименование ¦код¦чало ¦отчет-¦четный¦на ко-
¦ ¦отчет- ¦ном ¦год ¦нец
¦ ¦ного ¦году ¦ ¦отчет-
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ного
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года
--------------------------------+---+-------+------+------+-------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
--------------------------------+---+-------+------+------+------¬
Финансовые вложения ¦600¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
государственные ¦610¦ ¦ ¦( )¦ ¦
ценные бумаги Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦611¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦612¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
государственные ценные бумаги ¦620¦ ¦ ¦( )¦ ¦
субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦621¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦622¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
облигации других российских ¦630¦ ¦ ¦( )¦ ¦
эмитентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦631¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦632¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
акции российских эмитентов, ¦640¦ ¦ ¦( )¦ ¦
созданных в форме открытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦641¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦642¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
паи (акции, доли) индексных ¦650¦ ¦ ¦( )¦ ¦
инвестиционных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦651¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦652¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
ипотечные ценные бумаги ¦660¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦661¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦662¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
банковские вклады (депозиты) ¦670¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
долгосрочные ¦671¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
краткосрочные ¦672¦ ¦ ¦( )¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
Денежные средства в рублях на ¦680¦ ¦ ¦( )¦ ¦
счетах в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+------+
Иностранная валюта на счетах в ¦690¦ ¦ ¦( )¦ ¦
кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+---+-------+------+------+-------
Форма 0710105 с. 4
V. Справка к разделам I и III
---------------------------------T------T-------------------T------T------------------
Показатель ¦Пен- ¦ В том числе ¦Пенси-¦ В том числе:
¦сион- ¦ размещено: ¦онные ¦
-----------------------------T---+ные +-----------T-------+накоп-+--------T---------
наименование ¦код¦ре- ¦негосудар- ¦в дове-¦ления ¦в него- ¦в дове-
¦ ¦зервы ¦ственным ¦ритель-¦всего ¦сударст-¦ритель-
¦ ¦всего ¦пенсионным ¦ном ¦ ¦венном ¦ном
¦ ¦ ¦фондом са- ¦управ- ¦ ¦пенсион-¦управле-
¦ ¦ ¦мостоя- ¦лении ¦ ¦ном фон-¦нии
¦ ¦ ¦тельно ¦ ¦ ¦де ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+---------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------¬
Остаток на конец отчетного ¦700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Доходные вложения в ¦710¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Финансовые вложения ¦720¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Отложенные налоговые активы ¦730¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Денежные средства ¦740¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
касса ¦741¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
расчетные счета ¦742¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
валютные счета ¦743¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
прочие денежные средства ¦744¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Дебиторская задолженность ¦750¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Прочие оборотные активы ¦760¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Отложенные налоговые ¦770¦( )¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦ X ¦
обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Кредиторская задолженность ¦780¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
в том числе по налогам и ¦781¦( )¦( )¦( )¦ )¦ X ¦( )¦
сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Прочие обязательства ¦800¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Величина отчислений на ¦810¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности, и покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечением уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Остаток на конец предыдущего¦820¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Доходные вложения в ¦830¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
материальные ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Финансовые вложения ¦840¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Отложенные налоговые активы ¦850¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Денежные средства ¦860¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
касса ¦861¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
расчетные счета ¦862¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
валютные счета ¦863¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
прочие денежные средства ¦864¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Дебиторская задолженность ¦870¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Прочие оборотные активы ¦880¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Отложенные налоговые ¦890¦( )¦( )¦( )¦ X ¦ X ¦ X ¦
обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Кредиторская задолженность ¦900¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
в том числе по налогам и ¦901¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
сборам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Прочие обязательства ¦920¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+--------+
Величина отчислений на ¦930¦( )¦( )¦( )¦( )¦ X ¦( )¦
формирование имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности, и покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечением уставной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------+---+------+-----------+-------+------+--------+---------
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ ____ г.
ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ----------¬
негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦
+---------+
Форма № 6-НПФ по ОКУД ¦ 0710106 ¦
+--T---T--+
за период с 1 января Дата (год, месяц, число) ¦ ¦ ¦ ¦
по _____ 200_ г. ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+--+
Организация по ОКПО ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦
____________________________________________ +---------+
Вид деятельности по ОКВЭД ¦ ¦
____________________________________________ +----T----+
Организационно-правовая форма/ ¦ ¦ ¦
____________________________________________ по ОКОПФ/ ¦ ¦ ¦
форма собственности ОКФС ¦ ¦ ¦
____________________________________________ +----+----+
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ ¦ 384 ¦
____________________________________________ L----------
--------------------------------------------T--------T------------
Показатель ¦ За ¦ За
----------------------------------------T---+отчетный¦аналогичный
наименование ¦код¦ период ¦ период
¦ ¦ ¦предыдущего
¦ ¦ ¦ года
----------------------------------------+---+--------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----------------------------------------+---+--------+-----------¬
Остаток средств на начало отчетного ¦010¦ ¦ ¦
года ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Поступило средств ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦
Целевые поступления ¦020¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
целевые взносы вкладчиков ¦021¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
целевые отчисления от суммы ¦022¦ ¦ ¦
пенсионных взносов (до 3%) ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Отчисления от дохода от размещения ¦030¦ ¦ ¦
средств пенсионных резервов (до 15%) ¦ ¦ ¦ ¦
<*> ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Отчисления от дохода от инвестирования ¦040¦ ¦ ¦
средств пенсионных накоплений (до 15%) ¦ ¦ ¦ ¦
<*> ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Доходы от размещения и использования ¦050¦ ¦ ¦
имущества, предназначенного для ¦ ¦ ¦ ¦
обеспечения уставной деятельности <*> ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Прочие поступления ¦060¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Всего поступило средств ¦070¦ ¦ ¦
----------------------------------------+---+--------+-----------+
Использовано средств ¦ ¦ ¦ ¦
----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦
|
